Как сформировать, ведомость валютного контроля образец?
Ведомость валютного контроля — это документ, который используется для учета и контроля валютных операций в организациях, связанных с экспортом и импортом товаров, услуг или другими валютными сделками. Он необходим для того, чтобы соблюсти законодательные требования, касающиеся валютных операций и контроля за ними.
Вот подробный образец ведомости валютного контроля, который можно использовать для учета валютных операций:
ВЕДОМОСТЬ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
| № п/п | Дата операции | Наименование контрагента | Назначение платежа | Сумма в валюте | Курс валюты на день операции | Сумма в рублях | Документ-основание (инвойс, контракт) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | ООО «ЭкспортСнаб» | Оплата за товар | 10 000 USD | 96,5 | 965 000 руб. | Контракт №123 от 01.08.2024 | Оплата произведена |
| 2 | 05.09.2024 | ИП Иванов И.И. | Услуги по договору | 5 000 EUR | 105,2 | 526 000 руб. | Счет-фактура №234 от 03.09.2024 | Оплата в процессе |
| 3 | 10.09.2024 | ООО «ИмпортЛогистика» | Транспортные услуги | 7 500 EUR | 103,8 | 778 500 руб. | Договор №456 от 15.08.2024 | Закрытие акта |
Подробные разъяснения по заполнению:
- № п/п — порядковый номер записи. Каждая валютная операция должна быть занесена в ведомость с уникальным номером.
- Дата операции — дата фактического проведения валютной операции (например, дата перевода денежных средств или поступления товара).
- Наименование контрагента — указывается полное юридическое или физическое наименование контрагента, с которым происходит валютная операция (например, ООО, ИП или зарубежный партнер).
- Назначение платежа — краткое описание операции (например, оплата за товар, оплата за услуги, транспортные расходы).
- Сумма в валюте — указывается сумма валютной операции в исходной валюте (например, USD, EUR и т.д.).
- Курс валюты на день операции — официальный курс валюты, установленный Центральным банком на день проведения операции.
- Сумма в рублях — итоговая сумма операции в рублях, пересчитанная по курсу на день проведения операции.
- Документ-основание — номер и дата документа, на основании которого проводится операция (например, контракт, инвойс, договор).
- Примечания — дополнительная информация по операции (например, статус платежа: произведен, в процессе и т.д.).
Примечания к использованию ведомости:
- Ведомость может вестись как в бумажном, так и в электронном виде. Важно обеспечивать её регулярное обновление и соответствие всем фактическим операциям.
- Данные должны быть точными и актуальными, так как ведомость используется для отчетности перед налоговыми органами и валютным контролем.