Как сформировать, ведомость учета расчетов образец?
Ведомость учета расчетов — это бухгалтерский документ, который используется для систематизации информации о расчетах между предприятием и его контрагентами. Такой документ помогает отслеживать состояние расчетов по различным видам долгов и обязательств. Ниже приведен примерный образец ведомости учета расчетов, который может быть адаптирован под конкретные нужды.
Образец ведомости учета расчетов
ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА РАСЧЕТОВНаименование организации: ООО «Пример»
Период: с 01.01.2024 по 31.01.2024
| № п/п | Наименование контрагента | Договор | Номер и дата первичного документа | Сумма по документу | Сумма к оплате | Сумма оплачена | Сальдо на начало периода | Сальдо на конец периода | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Поставщик1» | Д-001 | 123 от 01.01.2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | ЗАО «Партнер2» | Д-002 | 124 от 05.01.2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | Оплата частичная |
| 3 | ИП Иванов И.И. | Д-003 | 125 от 10.01.2024 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Закрыто |
- Общая сумма по документам: 350 000,00
- Общая сумма к оплате: 250 000,00
- Общая сумма оплачена: 200 000,00
- Общее сальдо на начало периода: 150 000,00
- Общее сальдо на конец периода: 0,00
Пояснения:
- № п/п: Номер по порядку для удобства навигации в ведомости.
- Наименование контрагента: Наименование организации или индивидуального предпринимателя, с которым проводятся расчеты.
- Договор: Номер договора, на основании которого проводятся расчеты.
- Номер и дата первичного документа: Номер и дата документа (например, счета-фактуры, акта выполненных работ), по которому ведется расчет.
- Сумма по документу: Общая сумма по документу, которая подлежит оплате.
- Сумма к оплате: Сумма, которую необходимо оплатить на текущий момент.
- Сумма оплачена: Сумма, которая уже была оплачена.
- Сальдо на начало периода: Остаток задолженности или переплаты на начало отчетного периода.
- Сальдо на конец периода: Остаток задолженности или переплаты на конец отчетного периода.
- Примечание: Дополнительная информация или примечания к расчетам.