Как сформировать, ведомость приход расход образец?
Ведомость прихода и расхода — это документ, который используется для учёта финансовых потоков в организации. Он помогает отслеживать, какие средства поступили, а какие были потрачены. Вот подробный образец ведомости прихода и расхода:
ВЕДОМСТЬ ПРИХОДА И РАСХОДА
Наименование организации: [Название организации]
Период: с [дата начала] по [дата окончания]
| № п/п | Дата | Документ | Описание транзакции | Сумма прихода | Сумма расхода | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | Накладная №1 | Поступление от клиента A | 10,000.00 руб. | 10,000.00 руб. | |
| 2 | 02.09.2024 | Платёжное поручение №1 | Оплата за аренду офиса | 5,000.00 руб. | 5,000.00 руб. | |
| 3 | 03.09.2024 | Накладная №2 | Поступление от клиента B | 7,500.00 руб. | 12,500.00 руб. | |
| 4 | 05.09.2024 | Квитанция №1 | Покупка канцтоваров | 1,200.00 руб. | 11,300.00 руб. | |
| 5 | 07.09.2024 | Платёжное поручение №2 | Оплата за коммунальные услуги | 2,500.00 руб. | 8,800.00 руб. | |
| 6 | 10.09.2024 | Накладная №3 | Поступление от клиента C | 12,000.00 руб. | 20,800.00 руб. | |
| 7 | 12.09.2024 | Квитанция №2 | Оплата за услуги связи | 800.00 руб. | 20,000.00 руб. |
- Общий приход: 29,500.00 руб.
- Общий расход: 9,500.00 руб.
- Остаток на конец периода: 20,000.00 руб.
Пояснения к таблице:
- № п/п — порядковый номер записи.
- Дата — дата совершения транзакции.
- Документ — номер и тип документа, подтверждающего транзакцию (накладная, платёжное поручение, квитанция и т. д.).
- Описание транзакции — краткое описание того, что произошло (например, поступление от клиента, оплата за аренду).
- Сумма прихода — сумма средств, поступивших в организацию.
- Сумма расхода — сумма средств, потраченных организацией.
- Остаток — остаток денежных средств после каждой транзакции.