Как написать, ведомость по счету образец?
Ведомость по счету — это документ, используемый в бухгалтерии для учета движений по определенному счету. Она показывает подробности всех операций, связанных с этим счетом, и позволяет отслеживать финансовые потоки. Вот пример, как может быть оформлена ведомость по счету:
Ведомость по счету
Организация: ООО «Пример»
Номер счета: 51
Наименование счета: Расчетные счета в банке
Период: с 01.09.2024 по 30.09.2024
Валюта счета: Российский рубль (RUB)
| Дата | Документ | Описание операции | Дебет | Кредит | Остаток на начало дня | Остаток на конец дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | П/П № 123 | Внесение наличных | 100,000.00 | - | 0.00 | 100,000.00 |
| 05.09.2024 | П/П № 124 | Оплата поставщика | - | 20,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 |
| 10.09.2024 | П/П № 125 | Перевод зарплаты | - | 50,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 |
| 15.09.2024 | П/П № 126 | Постепенные поступления | 10,000.00 | - | 30,000.00 | 40,000.00 |
| 20.09.2024 | П/П № 127 | Оплата аренды | - | 15,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 |
| 30.09.2024 | П/П № 128 | Поступление от клиента | 20,000.00 | - | 25,000.00 | 45,000.00 |
- Всего поступлений: 130,000.00 RUB
- Всего расходов: 85,000.00 RUB
- Остаток на конец периода: 45,000.00 RUB
Дата составления: 01.10.2024
В этой ведомости указаны все важные элементы: дата операции, номер документа, описание операции, суммы по дебету и кредиту, а также остатки на начало и конец дня. Это позволяет отслеживать движение средств по счету и контролировать правильность учета.