Как сформировать, ведомость по счету 51 образец заполнения?
Ведомость по счету 51, или "Ведомость учета денежных средств", — это важный документ бухгалтерского учета, который используется для детального отражения операций с денежными средствами на расчетном счете. Вот подробный образец заполнения ведомости по счету 51:
1. Заголовок ведомости
Наименование организации: Укажите полное название вашей организации.Ведомость по счету 51: Укажите номер счета (51) и его наименование (например, "Расчетный счет").
Период: Укажите период, за который составлена ведомость (например, "Август 2024").
Дата составления: Укажите дату, когда была составлена ведомость (например, "05.09.2024").
2. Табличная часть ведомости
| № п/п | Дата | Номер документа | Содержание операции | Приход (Дебет) | Расход (Кредит) | Остаток на начало дня | Остаток на конец дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2024 | 12345 | Перевод от клиента | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | |
| 2 | 02.08.2024 | 12346 | Оплата поставщику | 20 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | |
| 3 | 03.08.2024 | 12347 | Наличные из банка | 10 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 | |
| 4 | 04.08.2024 | 12348 | Оплата налогов | 15 000,00 | 140 000,00 | 125 000,00 |
3. Примечания
- № п/п (номер по порядку): В этом столбце указывается порядковый номер операции.
- Дата: Указывайте дату совершения операции.
- Номер документа: Номер первичного документа (например, банковской выписки или платежного поручения).
- Содержание операции: Краткое описание операции (например, "Перевод от клиента", "Оплата поставщику").
- Приход (Дебет): Сумма денежного поступления на счет.
- Расход (Кредит): Сумма расхода денежных средств со счета.
- Остаток на начало дня: Остаток денежных средств на расчетном счете на начало дня, в который проводится операция.
- Остаток на конец дня: Остаток денежных средств на расчетном счете на конец дня, после проведения всех операций.
4. Итоги
Всего по ведомости: Суммируйте все значения в столбцах "Приход" и "Расход", чтобы получить итоги по ведомости.Подписи:
- Ответственный бухгалтер: Подпись и фамилия ответственного за составление ведомости.
- Главный бухгалтер: Подпись и фамилия главного бухгалтера.