Как сформировать, ведомость по расчетам образец?
Ведомость по расчетам — это документ, который используется для учета различных расчетов и финансовых операций. Ниже представлен подробный образец ведомости по расчетам. В данном случае рассмотрим пример ведомости расчетов с контрагентами.
Образец ведомости по расчетам
ВЕДОМОСТЬ ПО РАССЧЕТАМ С КОНТРАГЕНТАМИНаименование организации: ООО «Пример»
Номер ведомости: 001
Дата составления: 10.09.2024
Период: с 01.09.2024 по 10.09.2024
| № п/п | Наименование контрагента | Описание операции | Дата операции | Документ | Сумма | Валюта | Остаток по счету |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Поставщик А» | Оплата за товар | 02.09.2024 | П/Н 1234 | 50 000 | RUB | 50 000 |
| 2 | ИП Иванов И.И. | Возврат товара | 03.09.2024 | П/Н 5678 | -5 000 | RUB | 45 000 |
| 3 | ЗАО «Промышленность» | Авансовый платеж | 05.09.2024 | П/Н 9101 | 20 000 | RUB | 65 000 |
| 4 | ООО «Торговый Дом» | Услуги по рекламе | 08.09.2024 | П/Н 1122 | 15 000 | RUB | 50 000 |
| 5 | ООО «Энергосервис» | Оплата за электроэнергию | 09.09.2024 | П/Н 1314 | 10 000 | RUB | 40 000 |
- Всего операций: 5
- Общая сумма операций: 70 000 руб.
- Итоговый остаток по счету: 40 000 руб.
- Ответственный бухгалтер: ___________________________ (Ф.И.О.)
- Руководитель: ___________________________ (Ф.И.О.)
Пояснения к документу
- Наименование контрагента — название юридического лица или индивидуального предпринимателя, с которым производятся расчеты.
- Описание операции — краткое содержание проведенной финансовой операции.
- Дата операции — дата, когда была проведена операция.
- Документ — номер и вид документа, подтверждающего операцию (например, платежное поручение, акт выполненных работ и т.п.).
- Сумма — сумма операции, которую нужно учесть.
- Валюта — валюта, в которой произведена операция (в данном случае — рубли).
- Остаток по счету — текущий остаток после каждой операции, учитывая предыдущие суммы.