Как написать, ведомость по форма 0504402 образец?
Ведомость по форме 0504402 — это учетный документ, используемый в бюджетных организациях для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. Этот документ отражает информацию о задолженности, оплаченных и неоплаченных обязательствах. Он используется для ведения бухгалтерского учета, контроля и сверки расчетов.
Структура ведомости по форме 0504402
Шапка документа:
- Наименование учреждения: название организации, заполняющей ведомость.
- Код по ОКПО: код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
- Код формы: указывается код формы 0504402.
- Наименование документа: "Ведомость по расчетам с поставщиками и подрядчиками".
- Дата составления: дата, на которую сформирована ведомость.
- Отчетный период: месяц, квартал или год, за который составляется отчет.
- Вид расчетов: указывается вид расчетов (например, авансовые платежи, расчеты по заключенным договорам и т.д.).
Основная часть ведомости:
Таблица ведомости состоит из нескольких граф:- Номер строки: порядковый номер записи.
- Наименование контрагента (поставщика): название поставщика или подрядчика.
- Договор: реквизиты договора, на основании которого осуществляется расчет (номер и дата).
- Дата исполнения обязательств по договору: дата, когда должны быть исполнены обязательства по договору.
- Сумма задолженности на начало отчетного периода: остаток задолженности на начало периода.
- Сумма начисленного обязательства: сумма обязательств, начисленных в течение отчетного периода.
- Оплачено в отчетном периоде: сумма, оплаченная за отчетный период.
- Задолженность на конец отчетного периода: итоговая сумма задолженности на конец периода.
Примечание:
- Если имеется задолженность по авансовым платежам, указывается отдельно.
- В конце таблицы могут быть дополнительные строки для суммирования итогов по всем графам.
Подписи:
В конце документа ставится подпись главного бухгалтера или другого ответственного лица, заполнившего документ, а также дата составления ведомости.Пример заполнения ведомости (условный):
| № | Наименование контрагента | Договор (номер, дата) | Дата исполнения обязательств | Задолженность на начало периода | Начислено за период | Оплачено за период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Поставщик 1" | № 345 от 01.02.2024 | 31.03.2024 | 100,000 руб. | 50,000 руб. | 70,000 руб. | 80,000 руб. |
| 2 | ООО "Поставщик 2" | № 123 от 15.01.2024 | 28.02.2024 | 200,000 руб. | 150,000 руб. | 100,000 руб. | 250,000 руб. |
| --- | --- | --- | --- | 300,000 руб. | 200,000 руб. | 170,000 руб. | 330,000 руб. |
Итоговые расчеты:
В конце таблицы выводятся итоговые суммы по всем графам (начисленные обязательства, оплата и задолженность).Это базовая информация о ведомости по форме 0504402. В зависимости от конкретной организации и целей могут быть добавлены дополнительные графы или столбцы для учета специфических видов расчетов.