Как составить, ведомость по 51 счету образец?
Ведомость по 51 счету — это документ, отражающий движение денежных средств на расчетном счете организации. Ведомость помогает учитывать все операции, связанные с поступлениями и списаниями денежных средств. Примерный образец ведомости по 51 счету может выглядеть следующим образом:
Ведомость по расчетному счету
Наименование организации: ________________________Расчетный счет №: ________________________
Банк: ________________________
Период: с ______________ по ______________
Дата составления: ______________
| № | Дата | Номер документа | Название контрагента | Содержание операции | Сумма поступления | Сумма списания | Остаток на начало дня | Остаток на конец дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | 1234 | ООО «Пример» | Поступление от клиента | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2 | 02.09.2024 | 1235 | ООО «Пример» | Оплата за услуги | 0.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 |
| 3 | 03.09.2024 | 1236 | ИП Иванов И.И. | Выплата зарплаты | 0.00 | 30,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 |
| 4 | 04.09.2024 | 1237 | ООО «Снабжение» | Оплата поставок | 0.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
| 5 | 05.09.2024 | 1238 | ООО «Поставщик» | Поступление от клиента | 50,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 90,000.00 |
- Сумма поступлений за период: 150,000.00
- Сумма списаний за период: 60,000.00
- Остаток на начало периода: 0.00
- Остаток на конец периода: 90,000.00
Ответственный за ведение ведомости: ________________
Главный бухгалтер: ________________
Дата: ________________
В ведомости по 51 счету обязательно должны быть указаны даты, номера документов, суммы и наименования контрагентов для обеспечения прозрачности и правильности учета денежных операций.