Как оформить, ведомость по 50 счету образец заполнения?
Ведомость по счету 50 (касса) предназначена для учета всех операций, связанных с наличными деньгами в организации. Она может быть оформлена в виде таблицы и заполняется на основании первичных документов, таких как кассовые ордера, приходные и расходные кассовые ордера и другие документы, подтверждающие движение денежных средств.
Вот образец заполнения ведомости по счету 50:
1. Заголовок ведомости
- Наименование организации: Здесь указывается полное наименование вашей организации.
- Номер ведомости: Указывается номер ведомости (например, "1", "2", и т.д.).
- Период: Указывается период, за который составлена ведомость, например, "с 01.09.2024 по 30.09.2024".
- Дата: Указывается дата операции (например, "01.09.2024").
- Номер документа: Указывается номер кассового ордера или другого документа, подтверждающего операцию (например, "К-12 № 345").
- Содержание операции: В этом поле описывается, что именно было сделано: приход наличных, расход наличных, передача денег и т.д. (например, "Приход наличных от продаж").
- Приход: Указывается сумма поступивших наличных денег (например, "10000 руб.").
- Расход: Указывается сумма потраченных наличных денег (например, "5000 руб.").
- Остаток на конец дня: Расчитывается как остаток наличных денег на начало дня плюс приход минус расход (например, если на начало дня было 2000 руб., пришло 10000 руб., а израсходовано 5000 руб., то остаток составит 12000 руб.).
Дата | Номер документа | Содержание операции | Приход | Расход | Остаток на конец дня |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | К-12 № 345 | Приход наличных от продаж | 10000 руб. | - | 12000 руб. |
02.09.2024 | К-12 № 346 | Оплата за офисные нужды | - | 5000 руб. | 7000 руб. |
03.09.2024 | К-12 № 347 | Приход наличных от аренды | 2000 руб. | - | 9000 руб. |
04.09.2024 | К-12 № 348 | Оплата коммунальных услуг | - | 3000 руб. | 6000 руб. |
- Ответственное лицо: Здесь указывается должность и фамилия сотрудника, ответственного за ведение кассовых операций.
- Дата заполнения: Дата, когда ведомость была заполнена (например, "05.09.2024").