Как написать, ведомость по 50 счету образец?
Ведомость по счету 50 "Касса" в бухгалтерии — это документ, который отражает все операции, связанные с движением наличных денежных средств. Ведомость составляется для учета поступлений и расходов наличных денег, а также для контроля наличности в кассе.
Вот образец заполнения ведомости по счету 50:
Ведомость по счету 50 "Касса"
(наименование организации)
(период ведения ведомости)
№ | Дата | Документ (номер, дата) | Содержание операции | Приход (дебет) | Расход (кредит) | Остаток на начало дня | Остаток на конец дня |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2024 | Платежное поручение №001 от 01.09.2024 | Поступление наличных от клиента | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
2 | 02.09.2024 | Кассовый ордер №002 от 02.09.2024 | Выплата зарплаты сотрудникам | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | |
3 | 03.09.2024 | Платежное поручение №003 от 03.09.2024 | Поступление наличных от продажи | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | |
4 | 04.09.2024 | Кассовый ордер №004 от 04.09.2024 | Оплата командировочных расходов | 3 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | |
5 | 05.09.2024 | Кассовый ордер №005 от 05.09.2024 | Закупка канцтоваров | 1 500,00 | 17 000,00 | 15 500,00 |
- Приход: 25 000,00
- Расход: 9 500,00
- Остаток на конец периода: 15 500,00
- № — порядковый номер записи в ведомости.
- Дата — дата совершения операции.
- Документ (номер, дата) — реквизиты документа, подтверждающего операцию (например, номер и дата кассового ордера или платежного поручения).
- Содержание операции — краткое описание сути операции.
- Приход (дебет) — сумма, поступившая в кассу (поступление наличных денег).
- Расход (кредит) — сумма, израсходованная из кассы.
- Остаток на начало дня — сумма наличных в кассе на начало текущего дня.
- Остаток на конец дня — сумма наличных в кассе на конец текущего дня.