Как создать, ведомость платежей образец?
Ведомость платежей — это документ, используемый для учета всех платежей, производимых организацией или индивидуальным предпринимателем. Ниже приведен подробный образец ведения ведомости платежей, который включает основные элементы, которые должны быть отражены в этом документе.
Ведомость платежей
(Наименование организации)
(Адрес организации)
(ИНН)
(ОГРН)
(Банковские реквизиты)
Дата составления: ___________
Номер ведомости: ___________
№ | Дата платежа | Номер документа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (руб.) | Способ оплаты | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2024 | П/№123 | ООО «Пример» | Оплата за аренду | 50,000.00 | Безналичный | - |
2 | 02.09.2024 | П/№124 | ООО «Ремонт» | Оплата за ремонт | 25,000.00 | Наличный | - |
3 | 05.09.2024 | П/№125 | ЗАО «Поставщик» | Закупка материалов | 12,000.00 | Безналичный | - |
4 | 10.09.2024 | П/№126 | АО «Энергия» | Оплата за электроэнергию | 8,000.00 | Безналичный | - |
5 | 15.09.2024 | П/№127 | ООО «Клининговая компания» | Оплата за уборку | 6,000.00 | Наличный | - |
Общая сумма платежей: _______________ (сумма прописью)
Подписи:
- Ответственный за оформление: _______________
(ФИО, должность)
Подпись: _______________
- Главный бухгалтер: _______________
(ФИО, должность)
Подпись: _______________
- Руководитель: _______________
(ФИО, должность)
Подпись: _______________
- Дата платежа — дата, когда платеж был произведен или зафиксирован в бухгалтерии.
- Номер документа — номер платежного поручения, счета или другого документа, подтверждающего проведение платежа.
- Получатель — юридическое или физическое лицо, получающее платеж.
- Назначение платежа — описание цели платежа.
- Сумма — сумма платежа в рублях.
- Способ оплаты — способ, которым был произведен платеж (например, безналичный, наличный).
- Примечание — дополнительная информация, если это необходимо.