Как оформить, ведомость денежных средств образец?
Ведомость денежных средств — это документ, в котором фиксируются все операции, связанные с движением денежных средств в организации. Ниже представлен образец ведомости денежных средств, который включает в себя все основные элементы.
Ведомость денежных средств
Организация: [Название вашей организации]Адрес: [Адрес вашей организации]
ИНН: [ИНН вашей организации]
Дата составления: [Дата]
Период: с [Дата начала периода] по [Дата окончания периода]
1. Основные реквизиты
| № | Дата | Номер документа | Содержание операции | Приход (руб.) | Расход (руб.) | Остаток (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | 001 | Оплата от клиента за услуги | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 2 | 02.09.2024 | 002 | Закупка канцтоваров | - | 3,000.00 | 47,000.00 |
| 3 | 03.09.2024 | 003 | Аренда офиса | - | 10,000.00 | 37,000.00 |
| 4 | 05.09.2024 | 004 | Оплата коммунальных услуг | - | 2,000.00 | 35,000.00 |
| 5 | 07.09.2024 | 005 | Заработная плата | - | 15,000.00 | 20,000.00 |
| 6 | 10.09.2024 | 006 | Возврат долга | 10,000.00 | - | 30,000.00 |
2. Итоговые данные
- Всего поступлений (приход): 60,000.00 руб.
- Всего расходов: 30,000.00 руб.
- Остаток на конец периода: 30,000.00 руб.
3. Подписи
Составил: [ФИО, должность]Проверил: [ФИО, должность]
Утвердил: [ФИО, должность]
Подпись: _____________________
Дата: [Дата подписания]
Пояснения:
- Дата: указывается дата операции.
- Номер документа: номер первичного документа, на основании которого проводилась операция.
- Содержание операции: краткое описание сути операции.
- Приход (руб.): сумма, поступившая в кассу или на расчетный счет.
- Расход (руб.): сумма, выданная из кассы или списанная с расчетного счета.
- Остаток (руб.): остаток денежных средств после проведения операции. Рассчитывается как остаток на начало дня + приход - расход.