Как сформировать, ведомость бухгалтерского учета образец?
Ведомость бухгалтерского учета — это документ, который используется для систематизации и контроля финансовых операций в организации. Ведомости помогают учитывать и отслеживать хозяйственные операции по различным счетам и видам деятельности.
Образец ведомости бухгалтерского учета
Ведомость учета расчетов с контрагентами
Наименование организации: ООО «Пример»Номер ведомости: 01
Период: Январь 2024 года
Дата составления: 10.01.2024
Ответственный бухгалтер: Иванова И.И.
| № п/п | Дата | Документ | Счет дебета | Счет кредита | Сумма | Контрагент | Назначение платежа | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01.2024 | Выписка № 123 | 60 | 51 | 15,000.00 | ООО «Поставщик» | Оплата за товар | - |
| 2 | 07.01.2024 | Платежное поручение № 124 | 60 | 51 | 20,000.00 | ООО «Снабженец» | Оплата за услуги | - |
| 3 | 10.01.2024 | Счет-фактура № 125 | 76 | 60 | 30,000.00 | ООО «Клиент» | Возврат предоплаты | - |
- Сумма дебета: 15,000.00
- Сумма кредита: 20,000.00
- Сальдо: (5,000.00) (отрицательное значение указывает на задолженность)
Пояснения к заполнению:
- № п/п: Номер записи в ведомости для удобства поиска и учета.
- Дата: Дата совершения хозяйственной операции.
- Документ: Номер и название документа, на основании которого проводятся операции.
- Счет дебета: Счет, на который записывается сумма дебета.
- Счет кредита: Счет, на который записывается сумма кредита.
- Сумма: Сумма операции.
- Контрагент: Наименование организации или лица, с которым проводится операция.
- Назначение платежа: Краткое описание цели и назначения платежа.
- Примечание: Дополнительная информация, если она необходима для уточнения операции.