Ведомость банковского контроля по контракту образец скачать

Как создать, ведомость банковского контроля по контракту образец?​

Ведомость банковского контроля по контракту – это документ, который используется для контроля за выполнением условий контракта и финансовых обязательств сторон в рамках банковских операций. Обычно она применяется в ситуациях, когда необходим контроль за финансовыми потоками и выполнением обязательств по контрактам, связанным с финансированием, кредитованием, гарантией и т. д.

Примерный образец ведомости банковского контроля по контракту может выглядеть следующим образом:

Ведомость банковского контроля по контракту

1. Основные реквизиты контракта:

• Номер контракта: [номер контракта]
• Дата контракта: [дата заключения контракта]
• Стороны контракта:
  • Клиент: [название компании или имя физического лица]
  • Контрагент: [название компании или имя физического лица]
• Объект контракта: [описание предмета контракта]
• Сумма контракта: [сумма контракта в валюте]

2. Цели и задачи банковского контроля:

• Контроль за выполнением обязательств сторон по контракту.
• Проверка соответствия финансовых операций условиям контракта.
• Обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по платежам.

3. План контрольных мероприятий:

• Регулярные проверки:
  • Дата следующей проверки: [дата]
  • Периодичность проверки: [ежемесячно/ежеквартально/по мере необходимости]
• Документы для проверки:
  • Выписки по расчетным счетам.
  • Платежные поручения.
  • Отчеты о выполнении условий контракта.
  • Копии счетов-фактур и актов выполненных работ.

4. Состояние выполнения обязательств по контракту:

• Обязанности клиента:
  • Дата выполнения: [дата]
  • Сумма выполнения: [сумма]
  • Статус выполнения: [выполнено/не выполнено/частично выполнено]
• Обязанности контрагента:
  • Дата выполнения: [дата]
  • Сумма выполнения: [сумма]
  • Статус выполнения: [выполнено/не выполнено/частично выполнено]

5. Финансовые операции:

• Платежи клиента:
  • Дата платежа: [дата]
  • Сумма платежа: [сумма]
  • Назначение платежа: [назначение]
  • Документ, подтверждающий платеж: [ссылка на документ]
• Платежи контрагента:
  • Дата платежа: [дата]
  • Сумма платежа: [сумма]
  • Назначение платежа: [назначение]
  • Документ, подтверждающий платеж: [ссылка на документ]

6. Нарушения условий контракта:

• Описание нарушения:
  • Дата обнаружения нарушения: [дата]
  • Сторона, нарушившая условия: [название стороны]
  • Суть нарушения: [описание]
  • Принятые меры по исправлению: [описание]

7. Примечания и рекомендации:

• [Примечания по текущему состоянию контракта и рекомендациям для дальнейших действий]

8. Подписи:

• Ответственное лицо от клиента:
  
  • ФИО: [ФИО]
  • Должность: [должность]
  • Подпись: [подпись]
  • Дата: [дата]
• Ответственное лицо от контрагента:
  
  • ФИО: [ФИО]
  • Должность: [должность]
  • Подпись: [подпись]
  • Дата: [дата]

Этот образец может быть адаптирован в зависимости от специфики контракта и требований вашего учреждения.

СКАЧАТЬ​