Как составить, промежуточная ведомость образец?
Промежуточная ведомость — это документ, который используется для систематизации и учета движения денежных средств, материалов, товаров, а также для контроля за выполнением различных задач. Она может быть составлена для внутреннего учета в организации или в рамках бухгалтерского и финансового контроля. Примерно она может выглядеть следующим образом:
Промежуточная ведомость
Организация: ООО «Пример»
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1
ИНН: 1234567890
КПП: 0987654321
Дата составления: 09 сентября 2024 года
Период: 01 августа 2024 года по 31 августа 2024 года
Ответственное лицо: Иванов И.И.
I. Данные по движению денежных средств
| № | Дата операции | Наименование документа | Счет дебета | Счет кредита | Сумма (руб.) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2024 | Платежное поручение № 45 | 51 | 60 | 100,000 | Оплата поставщику |
| 2 | 05.08.2024 | Поступление наличных | 51 | 62 | 50,000 | Поступление от клиента |
| 3 | 10.08.2024 | Авансовый отчет № 12 | 68 | 51 | 15,000 | Аванс на командировку |
| 4 | 15.08.2024 | Выписка по счету № 78 | 51 | 76 | 20,000 | Перевод на счет другого банка |
II. Данные по движению товаров
| № | Дата операции | Наименование документа | Склад | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2024 | Товарная накладная № 34 | Склад №1 | 50 | 30,000 | Поступление товара |
| 2 | 08.08.2024 | Реализационная накладная № 23 | Склад №1 | 20 | 12,000 | Продажа товаров |
| 3 | 20.08.2024 | Товарная накладная № 45 | Склад №2 | 30 | 18,000 | Поступление товара |
III. Данные по движению материалов
| № | Дата операции | Наименование документа | Склад | Кол-во (ед.) | Сумма (руб.) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2024 | Накладная № 12 | Склад №3 | 100 | 7,500 | Поступление материалов |
| 2 | 15.08.2024 | Накладная № 27 | Склад №3 | 50 | 3,500 | Использование материалов |
IV. Иные операции
| № | Дата операции | Наименование документа | Сумма (руб.) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.2024 | Ведомость № 50 | 2,000 | Расход на канцелярские товары |
| 2 | 25.08.2024 | Счет-фактура № 77 | 5,000 | Оплата за услуги |
Итоговая сумма по всем видам операций: 269,000 руб.
Подпись ответственного лица: _______________
ФИО: Иванов И.И.
Должность: Главный бухгалтер
Эта ведомость должна быть подписана ответственным лицом и может быть использована для последующего анализа и проверки. Документ помогает отслеживать все финансовые и материальные операции организации за определенный период времени.