Как написать, образец заполнения ведомости по средствам?
Ведомость по средствам — это документ, который используется для учета денежных средств, находящихся в распоряжении организации. Она позволяет отслеживать движение денежных средств, их остатки, а также контролировать использование наличных и безналичных средств.
Вот подробный образец заполнения ведомости по средствам:
Ведомость по средствам
1. Заголовок ведомости- Название документа: Ведомость по средствам
- Организация: [Название вашей организации]
- Дата составления: [Дата составления ведомости]
| № | Дата | Документ | Содержание операции | Дебет | Кредит | Остаток | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | Платежное поручение №123 | Перевод средств на расчетный счет | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | Входящий перевод |
| 2 | 02.09.2024 | Кассовый ордер №456 | Выплата зарплаты сотрудникам | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | Выплата зарплаты |
| 3 | 03.09.2024 | Платежное поручение №124 | Оплата за услуги связи | 0.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | Оплата связи |
- Начальный остаток денежных средств на начало периода: [Сумма на начало месяца]
- Сумма поступлений: [Сумма всех поступлений за отчетный период]
- Сумма списаний: [Сумма всех списаний за отчетный период]
- Остаток денежных средств на конец периода: [Итоговая сумма]
- Ответственный за ведение ведомости: [Ф.И.О., должность]
- Подпись: ______________________
- Дата: [Дата подписания]
- Главный бухгалтер: [Ф.И.О., должность]
- Подпись: ______________________
- Дата: [Дата подписания]
Примечания:
- Дата: Указывайте фактическую дату совершения операции.
- Документ: Номер и вид документа, подтверждающего операцию.
- Содержание операции: Краткое описание операции для понимания, что именно происходило.
- Дебет: Сумма, поступившая на счет (поступления).
- Кредит: Сумма, списанная с счета (расходы).
- Остаток: Остаток денежных средств после каждой операции.
- Примечания: Дополнительная информация, если она необходима.