Как написать, образец заполнения ведомости по кассе?
Ведомость по кассе — это документ, отражающий движение денежных средств в кассе организации за определённый период времени. Он используется для учёта и контроля над денежными потоками. Заполнение ведомости должно быть аккуратным и соответствовать установленным правилам. Вот подробный образец заполнения ведомости по кассе:
Ведомость по кассе
Наименование организации: ООО «Пример»Адрес: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 1
Идентификационный номер: 1234567890
Код ОКПО: 12345678
Кассир: Иванов Иван Иванович
Период: с 01.09.2024 по 30.09.2024
Таблица 1. Заполнение ведомости
| № | Дата | Документ | Содержание операции | Поступление (руб.) | Расход (руб.) | Остаток (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | № 001 | Оплата от клиента | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 2 | 02.09.2024 | № 002 | Покупка канцтоваров | - | 1 500,00 | 8 500,00 |
| 3 | 05.09.2024 | № 003 | Оплата аренды | - | 3 000,00 | 5 500,00 |
| 4 | 10.09.2024 | № 004 | Возврат от поставщика | 500,00 | - | 6 000,00 |
| 5 | 15.09.2024 | № 005 | Заработная плата | - | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 6 | 20.09.2024 | № 006 | Оплата за электроэнергию | - | 600,00 | 1 400,00 |
| 7 | 25.09.2024 | № 007 | Прочие доходы | 200,00 | - | 1 600,00 |
| 8 | 30.09.2024 | № 008 | Командировочные расходы | - | 1 200,00 | 400,00 |
- Всего поступлений: 10 700,00 руб.
- Всего расходов: 10 300,00 руб.
- Остаток на конец периода: 400,00 руб.
Подпись кассира: _______________
Подпись главного бухгалтера: _______________
Дата: 01.10.2024
Объяснения по заполнению:
- Дата — указывается дата, когда произошла операция.
- Документ — номер документа, подтверждающего операцию (платёжное поручение, накладная и т.д.).
- Содержание операции — краткое описание сути операции (например, «Оплата от клиента» или «Покупка канцтоваров»).
- Поступление (руб.) — сумма денежных средств, поступивших в кассу.
- Расход (руб.) — сумма денежных средств, выданных из кассы.
- Остаток (руб.) — остаток наличных средств на конец операции, рассчитывается как предыдущий остаток плюс поступления минус расходы.