Как сформировать, образец заполнения рко по платежной ведомости?
Заполнение расчётного книжного ордера (РКО) по платежной ведомости — это процесс, который требует внимательности и точности. Рассмотрим основные шаги и пример заполнения:
Основные элементы РКО
- Дата — указывается дата составления РКО.
- Номер — присваивается уникальный номер ордера, который записывается по порядку.
- Подразделение — наименование подразделения (если применяется).
- Основание — указывается документ, на основании которого производится платеж (например, "по платежной ведомости №...").
- Сумма — общая сумма к оплате.
- Получатель — наименование организации или ФИО лица, которому производится платеж.
- Расчётный счёт получателя — реквизиты счета, на который будет перечислена сумма.
- Счёт дебета — счет, с которого будет произведен платеж.
- Счёт кредита — счет, на который поступят средства (если требуется).
- Примечание — дополнительная информация по платежу, если необходимо.
Пример заполнения РКО
Дата: 10.09.2024
Номер: 000123
Подразделение: ОАО «Примерная Компания», бухгалтерия
Основание: По платежной ведомости № 35 от 10.09.2024
Таблица для заполнения:
Строка | Описание | Данные |
---|---|---|
Дата | 10.09.2024 | |
Номер | 000123 | |
Подразделение | ОАО «Примерная Компания», бухгалтерия | |
Основание | По платежной ведомости № 35 от 10.09.2024 | |
Сумма | 50 000,00 руб. | |
Получатель | ООО «Получатель», ИНН 1234567890 | |
Расчётный счёт получателя | 40702810200000000001 | |
Счёт дебета | 51 | 51 — Расчётный счёт |
Счёт кредита | 76 | 76 — Счёт расчётов с разными дебиторами и кредиторами |
Примечание | Оплата по платежной ведомости № 35 |
Шаги заполнения:
- Дата: Укажите текущую дату или дату, когда составляется РКО.
- Номер: Присвойте ордеру уникальный номер, следуя нумерации.
- Подразделение: Укажите название и подразделение вашей организации.
- Основание: Впишите документ, который является основанием для платежа.
- Сумма: Напишите сумму прописью и цифрами.
- Получатель: Укажите полное наименование организации или ФИО физического лица.
- Расчётный счёт получателя: Впишите номер счёта получателя, на который будет произведён платеж.
- Счёт дебета: Укажите счёт, с которого будут списаны средства.
- Счёт кредита: Укажите счёт, на который будут перечислены средства.
- Примечание: Добавьте дополнительные примечания, если они необходимы.