Как оформить, образец заполнения платежно расчетной ведомости?
Платежно-расчетная ведомость — это документ, используемый для учета расчетов с контрагентами и сотрудниками, а также для проведения платежей. Ниже представлен образец заполнения платежно-расчетной ведомости с подробным объяснением каждого раздела.
Образец заполнения платежно-расчетной ведомости
1. Шапка ведомости- Наименование организации: Укажите полное юридическое название вашей организации.
- ИНН: Идентификационный номер налогоплательщика вашей организации.
- КПП: Код причины постановки на учет.
- Банк: Наименование банка, в котором открыты расчетные счета.
- Р/с: Номер расчетного счета вашей организации.
- К/с: Номер корреспондентского счета банка.
- БИК: Банк идентификационный код вашего банка.
- Дата: Дата заполнения ведомости.
| № | Дата документа | Номер документа | Контрагент/ФИО | Сумма (руб.) | Назначение платежа | Код вида платежа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | 12345 | ООО «Ремстрой» | 50,000 | Оплата за услуги | 01 |
| 2 | 02.09.2024 | 12346 | ИП Иванов И.И. | 10,000 | Оплата аренды | 02 |
| 3 | 03.09.2024 | 12347 | ООО «Техно» | 15,000 | Покупка оборудования | 03 |
- №: Порядковый номер записи.
- Дата документа: Дата, когда был выписан платежный документ (например, счет-фактура или акт).
- Номер документа: Номер платежного документа.
- Контрагент/ФИО: Название компании или фамилия, имя, отчество физического лица, с которым проводится расчет.
- Сумма (руб.): Сумма платежа в рублях.
- Назначение платежа: Причина, по которой осуществляется платеж (например, оплата за услуги, аренда, покупка).
- Код вида платежа: Код, который может использоваться для классификации различных видов платежей (если требуется по внутренним нормативам).
- Итоговая сумма: Укажите общую сумму всех платежей по ведомости. Например, 75,000 руб.
- Подпись: Подпись ответственного лица (например, главного бухгалтера).
- Дата: Дата подписания ведомости.
В зависимости от внутренней процедуры вашей организации, возможно потребуется приложить копии первичных документов (счета, акты выполненных работ и т.д.) к ведомости.
Пример заполненной платежно-расчетной ведомости
Наименование организации: ООО «Альфа»ИНН: 1234567890
КПП: 123456789
Банк: ПАО «Банк России»
Р/с: 40702810600000000001
К/с: 30101810100000000225
БИК: 044525225
Дата: 09.09.2024
| № | Дата документа | Номер документа | Контрагент/ФИО | Сумма (руб.) | Назначение платежа | Код вида платежа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | 12345 | ООО «Ремстрой» | 50,000 | Оплата за услуги | 01 |
| 2 | 02.09.2024 | 12346 | ИП Иванов И.И. | 10,000 | Оплата аренды | 02 |
| 3 | 03.09.2024 | 12347 | ООО «Техно» | 15,000 | Покупка оборудования | 03 |
Подпись: /подпись/
Дата: 09.09.2024
Таким образом, платежно-расчетная ведомость помогает систематизировать информацию о платежах и упрощает бухгалтерский учет. Убедитесь, что все данные заполнены корректно и соответствуют требованиям вашей организации.