Как создать, образец заполнения кассовой ведомости?
Кассовая ведомость — это бухгалтерский документ, предназначенный для учета движения наличных денежных средств в кассе предприятия. Заполняется она, как правило, в конце рабочего дня или в конце смены. Вот образец заполнения кассовой ведомости:
Пример кассовой ведомости
- Наименование организации: ООО "Пример"
- Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1
- Номер ведомости: 001
- Дата: 08.09.2024
- ФИО кассира: Иванова Ирина Сергеевна
Таблица кассовой ведомости:
| № п/п | Дата | Номер документа | Содержание операции | Приход, руб. | Расход, руб. | Остаток, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2024 | 123 | Поступление наличных от клиента Иванова И. | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 2 | 08.09.2024 | 124 | Оплата за канцтовары | 2 500,00 | 12 500,00 | |
| 3 | 08.09.2024 | 125 | Поступление от возврата товара от поставщика | 5 000,00 | 17 500,00 | |
| 4 | 08.09.2024 | 126 | Выплата зарплаты | 7 000,00 | 10 500,00 |
- Приход: 20 000,00 руб.
- Расход: 9 500,00 руб.
- Остаток на конец дня: 10 500,00 руб.
- Кассир: Иванова И.С.
- Главный бухгалтер: Петрова Н.А.
Пояснения к заполнению:
- Наименование организации — указывается полное название компании, которая ведет кассовую ведомость.
- Адрес — адрес юридического лица.
- Номер ведомости — присваивается в соответствии с порядком ведения учета (может быть порядковый номер или любой другой идентификатор).
- Дата — дата, на которую составляется ведомость.
- ФИО кассира — имя и фамилия ответственного за ведение кассовой ведомости.
Столбцы таблицы:
- № п/п — порядковый номер записи.
- Дата — дата операции.
- Номер документа — номер документа, подтверждающего операцию (кассовый чек, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер и т.д.).
- Содержание операции — краткое описание транзакции.
- Приход, руб. — сумма, поступившая в кассу.
- Расход, руб. — сумма, выбытия из кассы.
- Остаток, руб. — оставшаяся сумма в кассе после каждой операции.
Подписи — кассир и главный бухгалтер подтверждают правильность заполнения ведомости.
Эта форма может варьироваться в зависимости от внутренних регуляций и требований компании.