Как составить, образец ведомости по приему денежных средств?
Ведомость по приему денежных средств
Организация: [Название вашей организации]
Адрес: [Адрес вашей организации]
ИНН: [ИНН вашей организации]
КПП: [КПП вашей организации]
ОГРН: [ОГРН вашей организации]
Дата составления: [Дата составления ведомости]
Ответственное лицо: [Ф.И.О. и должность ответственного лица]
1. Общие сведения
1 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [Номер документа] | [Источник] | [Сумма] | [Назначение] | [Примечание] |
2 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [Номер документа] | [Источник] | [Сумма] | [Назначение] | [Примечание] |
3 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [Номер документа] | [Источник] | [Сумма] | [Назначение] | [Примечание] |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Итого | [Итоговая сумма] |
[th]
№ п/п
[/th][th]Дата поступления
[/th][th]Номер документа
[/th][th]Источник поступления
[/th][th]Сумма
[/th][th]Назначение платежа
[/th][th]Примечание
[/th]2. Подписи
Ответственный за прием денежных средств:Ф.И.О.: [Ф.И.О.]
Подпись: __________________
Дата: [ДД.ММ.ГГГГ]
Контролер/Кассир (при необходимости):
Ф.И.О.: [Ф.И.О.]
Подпись: __________________
Дата: [ДД.ММ.ГГГГ]
Утверждено:
Ф.И.О. руководителя: [Ф.И.О.]
Должность: [Должность]
Подпись: __________________
Дата: [ДД.ММ.ГГГГ]
Примечания:
- Ведомость составляется в двух экземплярах, один из которых передается в бухгалтерию, другой остается у ответственного лица.
- Все суммы должны быть записаны в рублях, с указанием копеек.
- Для каждой записи указывайте все необходимые детали, такие как номер документа и назначение платежа, чтобы обеспечить точность и прозрачность учета.