Как написать, образец ведомости по аналитическим счетам?
Ведомость по аналитическим счетам — это документ бухгалтерского учета, который отражает движение и остатки по аналитическим счетам, используемым для детализированной отчетности. Ниже представлен образец ведомости по аналитическим счетам, который включает основные элементы и поля.
Ведомость по аналитическим счетам
1. Заголовок документа
- Название документа: Ведомость по аналитическим счетам
- Дата составления: ______________
- Период: с ______________ по ______________
- Организация: ______________
- ИНН: ______________
- ОГРН: ______________
- Код бухгалтерского учета: ______________
2. Таблица с данными по аналитическим счетам
| № п/п | Аналитический счет | Наименование аналитического счета | Дебет на начало периода | Кредит на начало периода | Обороты по дебету | Обороты по кредиту | Дебет на конец периода | Кредит на конец периода | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 100,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | 20,000.00 | - |
| 2 | 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 50,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | - |
| 3 | 10 | Материалы | 200,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 180,000.00 | 50,000.00 | - |
3. Примечания
- Дебет на начало периода — сумма на аналитическом счете на начало отчетного периода.
- Кредит на начало периода — сумма по кредиту на аналитическом счете на начало отчетного периода.
- Обороты по дебету — сумма всех операций по дебету в течение отчетного периода.
- Обороты по кредиту — сумма всех операций по кредиту в течение отчетного периода.
- Дебет на конец периода — сумма по дебету на аналитическом счете на конец отчетного периода (дебет на начало периода + обороты по дебету - обороты по кредиту).
- Кредит на конец периода — сумма по кредиту на аналитическом счете на конец отчетного периода (кредит на начало периода + обороты по кредиту - обороты по дебету).
- Примечания — дополнительная информация или пояснения по данным в ведомости.
4. Подписи и утверждения
- Бухгалтер: _________________________ (Ф.И.О., подпись)
- Главный бухгалтер: __________________ (Ф.И.О., подпись)
- Дата: ____________________________