Как сформировать, образец ведомости депонировано?
Вот пример ведомости депонированных сумм. Данный документ используется для учета денежных средств, которые были временно переданы на хранение или депонированы, и является важным для бухгалтерского учета и контроля.
Ведомость депонированных сумм
Наименование организации: [Название организации]
ИНН: [ИНН организации]
КПП: [КПП организации]
Дата составления: [Дата составления]
| № п/п | Дата депонирования | Номер документа | Наименование плательщика | Сумма депонирования | Цель депонирования | Срок депонирования | Дата возврата | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Дата] | [Номер документа] | [ФИО/Наименование] | [Сумма] | [Цель] | [Срок] | [Дата возврата] | [Примечание] |
| 2 | [Дата] | [Номер документа] | [ФИО/Наименование] | [Сумма] | [Цель] | [Срок] | [Дата возврата] | [Примечание] |
| 3 | [Дата] | [Номер документа] | [ФИО/Наименование] | [Сумма] | [Цель] | [Срок] | [Дата возврата] | [Примечание] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Подписи:
Ответственный за учет депонированных сумм:
[ФИО]
[Должность]
[Подпись]
[Дата]
Главный бухгалтер:
[ФИО]
[Должность]
[Подпись]
[Дата]
Примечания:
- Дата депонирования – дата, когда сумма была депонирована.
- Номер документа – номер первичного документа, на основании которого произведено депонирование (например, приходный кассовый ордер).
- Наименование плательщика – физическое или юридическое лицо, от которого поступила сумма.
- Сумма депонирования – сумма денег, подлежащая депонированию.
- Цель депонирования – назначение или цель, для которой средства были депонированы (например, задаток за аренду).
- Срок депонирования – период, на который сумма была депонирована.
- Дата возврата – дата, когда средства должны быть возвращены плательщику или переданы на другую цель.
- Примечание – дополнительная информация, если требуется (например, условия возврата).