Как создать, образец ведомости деньги?
Ведомость по денежным средствам (или просто ведомость денег) — это документ, в котором систематизируются все операции с денежными средствами. Она может использоваться для учета кассовых операций, расчетов с подотчетными лицами, а также для контроля денежных потоков.
Вот пример подробного образца ведомости денег:
ВЕДОМОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Период: с 01.09.2024 по 30.09.2024
Организация: ООО "Пример"
ИНН: 1234567890
КПП: 987654321
Рассчетный счет: 40702810900000000001 в банке "Пример"
| № | Дата | Содержание операции | Документ (номер, дата) | Приход (руб.) | Расход (руб.) | Остаток (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | Начальный остаток | — | — | — | 100,000.00 |
| 2 | 02.09.2024 | Поступление от клиента | 123/01 от 02.09.2024 | 25,000.00 | — | 125,000.00 |
| 3 | 03.09.2024 | Оплата аренды офиса | 124/01 от 03.09.2024 | — | 15,000.00 | 110,000.00 |
| 4 | 05.09.2024 | Возврат подотчетных средств | 125/01 от 05.09.2024 | 5,000.00 | — | 115,000.00 |
| 5 | 10.09.2024 | Покупка офисной мебели | 126/01 от 10.09.2024 | — | 20,000.00 | 95,000.00 |
| 6 | 15.09.2024 | Оплата поставщику | 127/01 от 15.09.2024 | — | 10,000.00 | 85,000.00 |
| 7 | 20.09.2024 | Возврат от клиента | 128/01 от 20.09.2024 | 8,000.00 | — | 93,000.00 |
| 8 | 30.09.2024 | Заработная плата | 129/01 от 30.09.2024 | — | 30,000.00 | 63,000.00 |
Приход: 38,000.00 руб.
Расход: 55,000.00 руб.
Остаток на конец периода: 63,000.00 руб.
Ответственное лицо: Иванов Иван Иванович, главный бухгалтер
Подпись: ________________
Дата: 01.10.2024
Примечания:
- В столбце "№" указываются номера строк.
- В столбце "Дата" указывайте дату операции.
- В столбце "Содержание операции" кратко опишите суть транзакции.
- В столбце "Документ" укажите номер и дату документа, подтверждающего операцию.
- В столбцах "Приход" и "Расход" указываются суммы поступлений и расходов соответственно.
- Остаток рассчитывается как предыдущий остаток плюс приход минус расход.