Как сформировать, образец ведомости банка?
Ведомость банка — это документ, который используется для учета банковских операций и движения денежных средств. Она может включать различные данные, в зависимости от целей и типа учета. Привожу пример образца ведомости банка, которая может быть использована для учета приходных и расходных операций:
Ведомость банка
Наименование организации: ООО «Пример»
Банковский счет: 40702810300000000001
Наименование банка: ОАО «Банк Пример»
Дата составления: 01.09.2024
Период учета: с 01.09.2024 по 07.09.2024
Таблица ведомости:
| № | Дата | Номер документа | Описание операции | Приход, руб. | Расход, руб. | Остаток на начало дня, руб. | Остаток на конец дня, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | 001/09/2024 | Поступление от клиента | 50 000,00 | - | 100 000,00 | 150 000,00 |
| 2 | 02.09.2024 | 002/09/2024 | Оплата поставщику | - | 30 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 |
| 3 | 03.09.2024 | 003/09/2024 | Оплата за аренду | - | 15 000,00 | 120 000,00 | 105 000,00 |
| 4 | 04.09.2024 | 004/09/2024 | Поступление от клиента | 25 000,00 | - | 105 000,00 | 130 000,00 |
| 5 | 05.09.2024 | 005/09/2024 | Перевод на расчетный счет | - | 10 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 |
| 6 | 06.09.2024 | 006/09/2024 | Возврат аванса | 5 000,00 | - | 120 000,00 | 125 000,00 |
| 7 | 07.09.2024 | 007/09/2024 | Оплата за услуги | - | 20 000,00 | 125 000,00 | 105 000,00 |
- Всего приход: 80 000,00 руб.
- Всего расход: 55 000,00 руб.
- Остаток на начало периода: 100 000,00 руб.
- Остаток на конец периода: 105 000,00 руб.
Подпись: ___________
Дата: 01.09.2024
Этот образец ведомости позволяет отслеживать денежные потоки по банковскому счету организации, обеспечивая прозрачность и точность учета.