Как составить, образец расчетной ведомости по средствам?
Расчетная ведомость по средствам
Дата: [Дата составления ведомости]Организация: [Наименование организации]
Бухгалтер: [ФИО бухгалтера]
1. Основные данные
| № | Дата документа | Номер документа | Содержание операции | Сумма (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Дата] | [Номер] | Поступление наличных | [Сумма] | |
| 2 | [Дата] | [Номер] | Выплата зарплаты | [Сумма] | |
| 3 | [Дата] | [Номер] | Оплата поставщику | [Сумма] | |
| 4 | [Дата] | [Номер] | Прочие расходы | [Сумма] |
2. Итоги по операциям
| Наименование статьи | Сумма дебета (руб.) | Сумма кредита (руб.) | Остаток (руб.) |
|---|---|---|---|
| Поступление наличных | [Сумма] | [Остаток] | |
| Выплата зарплаты | [Сумма] | [Остаток] | |
| Оплата поставщику | [Сумма] | [Остаток] | |
| Прочие расходы | [Сумма] | [Остаток] |
3. Итоговая сумма
| Статья | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Всего поступлений | [Итоговая сумма поступлений] |
| Всего выплат | [Итоговая сумма выплат] |
| Остаток на конец дня | [Итоговый остаток] |
4. Подписи
Бухгалтер: ________________ / [ФИО]Главный бухгалтер: ________________ / [ФИО]
Директор: ________________ / [ФИО]
Примечания
- В расчетной ведомости указаны суммы в рублях. При необходимости перевода в другую валюту следует указать курс валют.
- Все суммы должны быть проверены и подтверждены соответствующими документами.
- В случае ошибок или несоответствий следует корректировать данные и пересчитывать итоговые суммы.
Эта форма может быть изменена и адаптирована в зависимости от специфики вашей организации и учета.