Как оформить, оборотную ведомость образец?
Оборотная ведомость — это бухгалтерский документ, который позволяет отслеживать движение средств на счетах бухгалтерского учета. Она используется для контроля и анализа всех операций по счету за определенный период. Вот пример подробно составленной оборотной ведомости:
Образец оборотной ведомости
Название документа: Оборотная ведомость по счету № 101 "Расчетный счет в банке" за сентябрь 2024 годаОрганизация: ООО "Пример"
ИНН: 1234567890
КПП: 0987654321
Дата составления: 01.10.2024
1. Общие сведения
| Период | Счет | Начальный остаток | Конечный остаток |
|---|---|---|---|
| Сентябрь 2024 года | 101 | 150 000,00 руб. | 200 000,00 руб. |
2. Обороты по счету
| Дата | Документ | Описание операции | Дебет | Кредит | Сумма | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 001 | Поступление средств от клиента | 50 000,00 | 200 000,00 | ||
| 05.09.2024 | 002 | Оплата поставщику | 20 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | |
| 10.09.2024 | 003 | Выплата заработной платы сотрудникам | 30 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | |
| 15.09.2024 | 004 | Оплата аренды офиса | 10 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 | |
| 20.09.2024 | 005 | Поступление средств от клиента | 60 000,00 | 200 000,00 | ||
| 25.09.2024 | 006 | Оплата налогов | 30 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | |
| 30.09.2024 | 007 | Поступление от продажи | 30 000,00 | 200 000,00 |
3. Сводные итоги
| Показатель | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начальный остаток | 150 000,00 |
| Всего поступлений | 140 000,00 |
| Всего выплат | 90 000,00 |
| Конечный остаток | 200 000,00 |
Примечания:
- Начальный остаток по счету на 01.09.2024 составил 150 000,00 руб.
- По состоянию на 30.09.2024, остаток на счету составляет 200 000,00 руб.
- Все операции по счету за отчетный период указаны с указанием соответствующих документов и сумм.