Как написать, банковская ведомость образец?
Банковская ведомость — это документ, в котором перечислены сведения о движении денежных средств на банковском счете за определенный период. Она может быть использована для учета доходов и расходов компании или физического лица. Пример банковской ведомости выглядит следующим образом:
ООО "Пример"
Банковская ведомость
| Дата | Номер документа | Контрагент | Операция | Приход | Расход | Остаток на счете |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | ПЛ-2024/001 | ООО "Поставщик 1" | Оплата товара | 0.00 | 150,000.00 | 850,000.00 |
| 02.09.2024 | ПП-2024/002 | ООО "Клиент 1" | Поступление оплаты | 200,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
| 03.09.2024 | СЗ-2024/003 | Налоговая служба | Уплата налогов | 0.00 | 50,000.00 | 1,000,000.00 |
| 05.09.2024 | ПП-2024/004 | ООО "Клиент 2" | Поступление оплаты | 350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 |
| 07.09.2024 | ПЛ-2024/005 | ООО "Поставщик 2" | Оплата услуг | 0.00 | 300,000.00 | 1,050,000.00 |
| 10.09.2024 | ПП-2024/006 | ООО "Клиент 3" | Поступление оплаты | 400,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 |
Расшифровка полей:
- Дата — день проведения операции.
- Номер документа — уникальный номер платежного поручения (ПП) или платежной ведомости (ПЛ).
- Контрагент — название компании или лица, участвующего в операции.
- Операция — краткое описание транзакции (например, оплата товара, поступление оплаты).
- Приход — сумма поступлений на счет.
- Расход — сумма списаний с счета.
- Остаток на счете — остаток денежных средств на счете после проведения операции.
Примечания:
- Ведомость может включать больше строк в зависимости от количества операций за период.
- Для удобства и ясности можно добавлять итоговые строки, отражающие общий приход, расход и остаток на конец отчетного периода.