Акт внутреннего финансового контроля образец скачать

Как составить, акт внутреннего финансового контроля образец?​

Акт внутреннего финансового контроля​

Место составления акта

Дата составления акта

Наименование предприятия

Адрес предприятия

ИНН

КПП

Акт внутреннего финансового контроля №__

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в ходе проведения внутреннего финансового контроля на основании приказа (распоряжения) от «» ________ 20 года.

1. Цели и задачи контроля

Определить соответствие финансовых операций установленным нормам и стандартам, выявить возможные нарушения и недостатки в учете и отчетности, а также оценить эффективность внутреннего контроля.

2. Период проведения контроля

С "" ________ 20 года по "" ________ 20 года.

3. Ответственные лица

• _____________ (Ф.И.О., должность)
• _____________ (Ф.И.О., должность)
• _____________ (Ф.И.О., должность)

4. Проверяемые участки

• Кассовые операции
• Учет товарно-материальных ценностей
• Расчеты с поставщиками и покупателями
• Бухгалтерская отчетность

5. Методология контроля

• Анализ первичных документов
• Сравнительный анализ с предыдущими периодами
• Интервьюирование ответственных сотрудников
• Проверка соответствия проведенных операций внутренним регламентам

6. Результаты контроля

• Обнаруженные нарушения:
  1. ______________________ (описание нарушения, его характер, последствия)
  2. ______________________ (описание нарушения, его характер, последствия)
• Рекомендации по устранению недостатков:

7. Заключение

На основании проведенного внутреннего финансового контроля можно сделать вывод о состоянии финансового учета на предприятии:

• Удовлетворительное / Неудовлетворительное (выбрать нужное)
• Рекомендуется принять меры по исправлению выявленных недостатков.

8. Подписи

• Ответственный за проведение контроля: _____________ (Ф.И.О., подпись)
• Руководитель подразделения: _____________ (Ф.И.О., подпись)
• Бухгалтер: _____________ (Ф.И.О., подпись)

Приложения:

1. Перечень проверенных документов
2. Копии первичных документов, подтверждающих нарушения
3. Другие материалы по результатам контроля

Дата составления акта: «» ________ 20 года

Место печати (если имеется)

Этот акт может быть адаптирован под конкретные нужды вашего предприятия.

СКАЧАТЬ​